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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 200 000.00 | 80 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 569.00 | 56 787.00 | 13 782.00 | 70 569.00 |
AN Terrains | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 653.00 | 230 112.00 | 40 541.00 | 270 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 769.00 | 100 837.00 | 4 932.00 | 105 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 611.00 | 609 126.00 | 142 484.00 | 751 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
BN En cours de production de biens | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 027.00 | 68 686.00 | 78 341.00 | 147 027.00 |
BZ Autres créances | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CF Disponibilités | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 239.00 | 68 686.00 | 230 554.00 | 299 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 850.00 | 677 812.00 | 373 038.00 | 1 050 850.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 143.00 | | | 193 143.00 |
DH Report à nouveau | -151 722.00 | | | -151 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 519.00 | | | -13 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DL TOTAL (I) | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 384.00 | | | 98 384.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 254.00 | | | 275 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 038.00 | | | 373 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 881.00 | | | 267 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 080.00 | | 6 466.00 | 749 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 751 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 381 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 178.00 | | | 367 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 672.00 | | 6 466.00 | 378 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 446.00 | 41 791.00 | 2 111.00 | 369 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 486.00 | 10 909.00 | | 62 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 960.00 | 30 882.00 | 2 111.00 | 306 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 053.00 | 15 496.00 | 7 863.00 | 61 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 053.00 | 15 496.00 | 7 863.00 | 261 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 053.00 | 15 496.00 | 7 863.00 | 311 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 496.00 | 7 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VB T. V. A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 473.00 | 23 100.00 | 7 373.00 | 30 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 817.00 | 180 817.00 | | 180 817.00 |
VW T.V.A. | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 254.00 | 267 881.00 | 7 373.00 | 275 254.00 |