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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AN Terrains | 188 301.00 | | 188 301.00 | 188 301.00 |
AP Constructions | 3 613 979.00 | 2 489 251.00 | 1 124 727.00 | 3 613 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 007.00 | 5 744.00 | 23 263.00 | 29 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 709.00 | 23 423.00 | 286.00 | 23 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 176.00 | 2 518 598.00 | 1 336 578.00 | 3 855 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 669.00 | | 378 669.00 | 378 669.00 |
BZ Autres créances | 825 611.00 | | 825 611.00 | 825 611.00 |
CF Disponibilités | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 432.00 | | 1 240 432.00 | 1 240 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 608.00 | 2 518 598.00 | 2 577 010.00 | 5 095 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 334.00 | 1 007 334.00 | | 1 007 334.00 |
DH Report à nouveau | 211 010.00 | 103 838.00 | | 211 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 441.00 | 107 172.00 | | 78 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 785.00 | 1 658 344.00 | | 1 736 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 306.00 | 800 507.00 | | 576 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 977.00 | 83 753.00 | | 66 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | 122 892.00 | | 30 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 674.00 | 28 958.00 | | 82 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 296.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 167.00 | 19 200.00 | | 19 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 226.00 | 1 090 605.00 | | 775 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 010.00 | 2 788 949.00 | | 2 577 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 705.00 | 292 135.00 | | 431 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 386.00 | | 528 386.00 | 528 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 386.00 | | 528 386.00 | 528 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 10.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 67 138.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -67 138.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 827.00 | 16 954.00 | | 28 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 227.00 | 592 152.00 | | 543 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 786.00 | 484 980.00 | | 464 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 441.00 | 107 172.00 | | 78 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 376.00 | | 88 799.00 | 3 766 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 855 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 854 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 197.00 | | 88 799.00 | 3 766 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 661.00 | 118 936.00 | | 2 399 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 481.00 | 118 936.00 | | 2 399 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 378 669.00 | | | 378 669.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VC Groupe et associés | 820 604.00 | | | 820 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 900.00 | 231 066.00 | 340 834.00 | 571 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 012.00 | | | 224 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 982.00 | 1 209 982.00 | | 1 209 982.00 |
VW T.V.A. | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 539.00 | 431 705.00 | 340 834.00 | 772 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 485.00 | 125 541.00 | | 158 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 940.00 | 3 558.00 | | 5 940.00 |
ST Autres comptes | 66 910.00 | 73 691.00 | | 66 910.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 508.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 123.00 | 126 049.00 | | 159 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 182.00 | 386 942.00 | | 104 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 637.00 | 68 685.00 | | 14 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 850.00 | 119 249.00 | | 114 850.00 |