| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AN Terrains | 188 301.00 | | 188 301.00 | 188 301.00 |
AP Constructions | 3 627 111.00 | 2 607 149.00 | 1 019 962.00 | 3 627 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 007.00 | 9 846.00 | 19 161.00 | 29 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 709.00 | 23 605.00 | 104.00 | 23 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 308.00 | 2 640 779.00 | 1 227 529.00 | 3 868 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 159.00 | | 365 159.00 | 365 159.00 |
BZ Autres créances | 811 968.00 | | 811 968.00 | 811 968.00 |
CF Disponibilités | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 205 089.00 | | 1 205 089.00 | 1 205 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 397.00 | 2 640 779.00 | 2 432 618.00 | 5 073 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 334.00 | 1 007 334.00 | | 1 007 334.00 |
DH Report à nouveau | 289 451.00 | 211 010.00 | | 289 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 421.00 | 78 441.00 | | 170 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 206.00 | 1 736 785.00 | | 1 907 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 65 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 65 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 887.00 | 576 306.00 | | 347 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 595.00 | 66 977.00 | | 61 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 707.00 | 30 100.00 | | 9 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 100.00 | 82 674.00 | | 70 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 123.00 | 19 167.00 | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 412.00 | 775 226.00 | | 500 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 618.00 | 2 577 010.00 | | 2 432 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 309.00 | 431 705.00 | | 348 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 014.00 | | 524 014.00 | 524 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 014.00 | | 524 014.00 | 524 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 511.00 | 28 827.00 | | 61 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 940.00 | 543 227.00 | | 575 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 519.00 | 464 786.00 | | 405 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 421.00 | 78 441.00 | | 170 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 176.00 | | 13 132.00 | 3 855 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 868 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 868 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 996.00 | | 13 132.00 | 3 854 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 598.00 | 122 181.00 | | 2 518 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 418.00 | 122 181.00 | | 2 518 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 40 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 40 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UX Autres créances clients | 365 159.00 | 365 159.00 | | 365 159.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 810 604.00 | 810 604.00 | | 810 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 655.00 | 191 552.00 | 152 103.00 | 343 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 932.00 | | | 230 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 127.00 | 1 177 127.00 | | 1 177 127.00 |
VW T.V.A. | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 412.00 | 348 309.00 | 152 103.00 | 500 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 412.00 | 158 485.00 | | 90 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | 5 940.00 | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 73 356.00 | 66 910.00 | | 73 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243.00 | | | 243.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 638.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 317.00 | 159 123.00 | | 91 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 991.00 | 104 182.00 | | 101 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 288.00 | 14 637.00 | | 15 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 839.00 | 114 850.00 | | 119 839.00 |