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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 228.00 | 5 195.00 | 313 033.00 | 318 228.00 |
AP Constructions | 3 200 220.00 | 498 434.00 | 2 701 785.00 | 3 200 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 447.00 | 503 629.00 | 3 014 818.00 | 3 518 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 555.00 | | 148 555.00 | 148 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 002.00 | 503 629.00 | 3 163 373.00 | 3 667 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 260.00 | 115 368.00 | | 180 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 686.00 | 1 203 686.00 | | 1 203 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 662.00 | 84 892.00 | | 178 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 608.00 | 1 414 946.00 | | 1 573 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 590.00 | 382 999.00 | | 270 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 590.00 | 382 999.00 | | 270 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 605.00 | 1 417 963.00 | | 1 266 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 3 588.00 | | 4 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 571.00 | 27 348.00 | | 35 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 175.00 | 1 448 899.00 | | 1 319 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 373.00 | 3 246 843.00 | | 3 163 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 674.00 | 183 621.00 | | 210 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 659.00 | | 392 659.00 | 392 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 659.00 | | 392 659.00 | 392 659.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 594.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 409.00 | 38 300.00 | | 112 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 409.00 | 65 894.00 | | 112 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 409.00 | 51 756.00 | | 112 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 143.00 | 70 263.00 | | 77 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 074.00 | 423 301.00 | | 505 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 411.00 | 338 408.00 | | 326 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 662.00 | 84 892.00 | | 178 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 447.00 | | | 3 518 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 518 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 518 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 447.00 | | | 3 518 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 114.00 | 123 515.00 | | 380 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 114.00 | 123 515.00 | | 380 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 999.00 | | 112 409.00 | 382 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 999.00 | | 112 409.00 | 382 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 277.00 | 156 776.00 | 625 994.00 | 1 265 277.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 181.00 | | | 151 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
VW T.V.A. | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 175.00 | 210 674.00 | 625 994.00 | 1 319 175.00 |