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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 228.00 | 6 244.00 | 311 984.00 | 318 228.00 |
AP Constructions | 3 200 220.00 | 619 850.00 | 2 580 370.00 | 3 200 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 447.00 | 626 094.00 | 2 892 353.00 | 3 518 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 113 328.00 | | 113 328.00 | 113 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 019.00 | | 117 019.00 | 117 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 466.00 | 626 094.00 | 3 009 372.00 | 3 635 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 922.00 | 180 260.00 | | 308 922.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 686.00 | 1 203 686.00 | | 1 203 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 861.00 | 178 662.00 | | 114 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 469.00 | 1 573 608.00 | | 1 638 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 418.00 | 270 590.00 | | 238 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 418.00 | 270 590.00 | | 238 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 773.00 | 1 266 605.00 | | 1 109 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 4 299.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 268.00 | 35 571.00 | | 19 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 485.00 | 1 319 175.00 | | 1 132 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 372.00 | 3 163 373.00 | | 3 009 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 569.00 | 210 674.00 | | 186 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 893.00 | | 394 893.00 | 394 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 893.00 | | 394 893.00 | 394 893.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 172.00 | 112 409.00 | | 32 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 172.00 | 112 409.00 | | 32 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 172.00 | 112 409.00 | | 32 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 958.00 | 77 143.00 | | 69 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 068.00 | 505 074.00 | | 427 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 206.00 | 326 411.00 | | 312 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 861.00 | 178 662.00 | | 114 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 447.00 | | | 3 518 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 518 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 518 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 447.00 | | | 3 518 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 629.00 | 122 465.00 | | 503 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 629.00 | 122 465.00 | | 503 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 590.00 | | 32 172.00 | 270 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 590.00 | | 32 172.00 | 270 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 501.00 | 162 586.00 | 625 500.00 | 1 108 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VW T.V.A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 485.00 | 186 570.00 | 625 500.00 | 1 132 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 130.00 | 65 353.00 | | 66 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 731.00 | 3 720.00 | | 2 731.00 |
ST Autres comptes | 2 777.00 | 2 671.00 | | 2 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 524.00 | 6 785.00 | | 6 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 528.00 | 65 751.00 | | 66 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 577.00 | 78 532.00 | | 78 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 252.00 | 1 652.00 | | 2 252.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 032.00 | 13 176.00 | | 12 032.00 |