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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AH Fonds commercial | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 025.00 | 51 200.00 | 824.00 | 52 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 372.00 | 18 951.00 | 1 420.00 | 20 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 407.00 | 140 598.00 | 333 809.00 | 474 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 654.00 | | 123 654.00 | 123 654.00 |
BZ Autres créances | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CF Disponibilités | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 219.00 | | 190 219.00 | 190 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 627.00 | 140 598.00 | 524 029.00 | 664 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 244 078.00 | 70 447.00 | 173 631.00 | 244 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 265.00 | 226 265.00 | | 226 265.00 |
DH Report à nouveau | -215 296.00 | -691 029.00 | | -215 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 153.00 | 55 733.00 | | 43 153.00 |
DL TOTAL (I) | 62 507.00 | -400 646.00 | | 62 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 288.00 | 426 647.00 | | 56 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 752.00 | 291 334.00 | | 150 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 242.00 | 120 266.00 | | 108 242.00 |
EA Autres dettes | 138 052.00 | 169 387.00 | | 138 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 522.00 | 1 007 633.00 | | 461 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 029.00 | 606 987.00 | | 524 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 522.00 | 1 007 633.00 | | 461 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
FD Production vendue biens | 370 550.00 | | 370 550.00 | 370 550.00 |
FG Production vendue services | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 707.00 | | 410 707.00 | 410 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | 1 013.00 | | 1 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 507.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 480.00 | 74 960.00 | | 112 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 480.00 | 74 960.00 | | 112 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 417.00 | 74 960.00 | | 112 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 459.00 | 516 514.00 | | 530 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 306.00 | 460 781.00 | | 487 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 153.00 | 55 733.00 | | 43 153.00 |