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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AH Fonds commercial | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 259.00 | 56 947.00 | 3 312.00 | 60 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 372.00 | 19 566.00 | 805.00 | 20 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 641.00 | 146 960.00 | 335 681.00 | 482 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
BZ Autres créances | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 495.00 | 146 960.00 | 440 535.00 | 587 495.00 |
CU Autres participations | 244 078.00 | 70 447.00 | 173 631.00 | 244 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 265.00 | | | 226 265.00 |
DH Report à nouveau | -229 887.00 | | | -229 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 962.00 | | | -12 962.00 |
DL TOTAL (I) | -8 199.00 | | | -8 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
EA Autres dettes | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 734.00 | | | 448 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 535.00 | | | 440 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 099.00 | | | 448 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 962.00 | | | -12 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 641.00 | | | 482 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 933.00 | | | 157 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 078.00 | | | 244 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 661.00 | 1 852.00 | | 74 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 661.00 | 1 852.00 | | 74 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 028.00 | 98 028.00 | | 98 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 832.00 | 190 832.00 | | 190 832.00 |
UX Autres créances clients | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 583.00 | 3 948.00 | 635.00 | 4 583.00 |
VI Groupe et associés | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 734.00 | 448 099.00 | 635.00 | 448 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 556.00 | | | 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793.00 | | | 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194.00 | | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 922.00 | | | 10 922.00 |