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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 2 870.00 | 218.00 | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 176.00 | 144 344.00 | 5 832.00 | 150 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 992.00 | 50 143.00 | 40 849.00 | 90 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 857.00 | 197 357.00 | 76 500.00 | 273 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
BZ Autres créances | 114 742.00 | | 114 742.00 | 114 742.00 |
CF Disponibilités | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 629.00 | | 326 629.00 | 326 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 485.00 | 197 357.00 | 403 129.00 | 600 485.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
DH Report à nouveau | -186 483.00 | -258 896.00 | | -186 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 695.00 | 72 413.00 | | 122 695.00 |
DL TOTAL (I) | 125 754.00 | 3 059.00 | | 125 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572.00 | 1 025.00 | | 1 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | 31 263.00 | | 22 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 704.00 | 54 345.00 | | 48 704.00 |
EA Autres dettes | 205 084.00 | 263 779.00 | | 205 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 375.00 | 361 009.00 | | 277 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 129.00 | 364 068.00 | | 403 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 375.00 | 361 009.00 | | 277 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | 1 025.00 | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 074.00 | | 1 199 074.00 | 1 199 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 074.00 | | 1 199 074.00 | 1 199 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 509.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 066.00 | 26 467.00 | | 102 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 2 000.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 650.00 | 28 467.00 | | 103 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 3 253.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | 7 545.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 10 798.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 983.00 | 17 669.00 | | 99 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 554.00 | 1 136 935.00 | | 1 310 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 859.00 | 1 064 522.00 | | 1 187 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 695.00 | 72 413.00 | | 122 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 338.00 | | 7 564.00 | 284 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 045.00 | 273 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 045.00 | 241 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 649.00 | | 7 564.00 | 251 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 163.00 | 11 516.00 | 17 322.00 | 203 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 201.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 494.00 | 11 315.00 | 17 322.00 | 200 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 084.00 | 205 084.00 | | 205 084.00 |
UX Autres créances clients | 200 068.00 | | | 200 068.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VC Groupe et associés | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VP Divers | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 841.00 | 314 841.00 | | 314 841.00 |
VW T.V.A. | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 375.00 | 277 375.00 | | 277 375.00 |