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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 891.00 | 16.00 | 908.00 |
AH Fonds commercial | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 269.00 | 85 779.00 | 4 489.00 | 90 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 538.00 | 43 424.00 | 34 113.00 | 77 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 317.00 | 130 096.00 | 68 221.00 | 198 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 703.00 | | 128 703.00 | 128 703.00 |
BZ Autres créances | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
CF Disponibilités | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 034.00 | | 305 034.00 | 305 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 352.00 | 130 096.00 | 373 255.00 | 503 352.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
DH Report à nouveau | -63 788.00 | | | -63 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DL TOTAL (I) | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
EA Autres dettes | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 612.00 | | | 239 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 255.00 | | | 373 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 312.00 | | | 239 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 671.00 | | 1 049 671.00 | 1 049 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 671.00 | | 1 049 671.00 | 1 049 671.00 |
FM Production stockée | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 927.00 | | | 1 083 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 036.00 | | | 1 076 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 857.00 | | | 273 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 168.00 | | | 241 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 357.00 | 9 666.00 | 76 927.00 | 197 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 201.00 | 2 179.00 | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 487.00 | 9 465.00 | 74 747.00 | 194 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 652.00 | 153 652.00 | | 153 652.00 |
UX Autres créances clients | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VP Divers | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 021.00 | 249 021.00 | | 249 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 312.00 | 239 312.00 | | 239 312.00 |