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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 368.00 | 11 048.00 | 2 008 320.00 | 2 019 368.00 |
BZ Autres créances | 901 818.00 | | 901 818.00 | 901 818.00 |
CF Disponibilités | 1 442 565.00 | | 1 442 565.00 | 1 442 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 752.00 | 11 048.00 | 4 352 704.00 | 4 363 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 752.00 | 11 048.00 | 4 352 704.00 | 4 363 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 297 891.00 | 287 293.00 | | 297 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447.00 | 10 598.00 | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 326 739.00 | 324 291.00 | | 326 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 386.00 | 3 668 526.00 | | 3 070 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 743.00 | 339 031.00 | | 334 743.00 |
EA Autres dettes | 620 835.00 | 228 460.00 | | 620 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 965.00 | 4 236 043.00 | | 4 025 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 704.00 | 4 560 335.00 | | 4 352 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 965.00 | 4 236 043.00 | | 4 025 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 960 271.00 | 28 012.00 | 17 988 284.00 | 17 960 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 960 271.00 | 28 012.00 | 17 988 284.00 | 17 960 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 992 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 975 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 989 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 5 299.00 | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 993 090.00 | 20 667 875.00 | | 17 993 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 990 643.00 | 20 657 276.00 | | 17 990 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447.00 | 10 598.00 | | 2 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | 11 048.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730.00 | 11 048.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730.00 | 11 048.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 048.00 | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 386.00 | 3 070 386.00 | | 3 070 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 368.00 | | | 2 019 368.00 |
VB T. V. A. | 891 179.00 | | | 891 179.00 |
VI Groupe et associés | 614 270.00 | 614 270.00 | | 614 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 187.00 | 2 921 187.00 | | 2 921 187.00 |
VW T.V.A. | 334 733.00 | 334 733.00 | | 334 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 965.00 | 4 025 965.00 | | 4 025 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610 215.00 | 714 670.00 | | 610 215.00 |
ST Autres comptes | 64 267.00 | 53 994.00 | | 64 267.00 |
YT Sous‐traitance | 17 301 467.00 | 19 874 737.00 | | 17 301 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | 2 771.00 | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | 2 771.00 | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 595 644.00 | 4 123 464.00 | | 3 595 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 420 052.00 | 4 066 181.00 | | 3 420 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 975 951.00 | 20 643 402.00 | | 17 975 951.00 |