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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 130.00 | 11 048.00 | 2 143 082.00 | 2 154 130.00 |
BZ Autres créances | 2 286 518.00 | | 2 286 518.00 | 2 286 518.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 794.00 | 11 048.00 | 4 431 746.00 | 4 442 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 794.00 | 11 048.00 | 4 431 746.00 | 4 442 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 300 339.00 | 297 891.00 | | 300 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | 2 447.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 327 088.00 | 326 739.00 | | 327 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 771.00 | 3 070 386.00 | | 3 733 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 250.00 | 334 743.00 | | 358 250.00 |
EA Autres dettes | 12 636.00 | 620 835.00 | | 12 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 658.00 | 4 025 965.00 | | 4 104 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 746.00 | 4 352 704.00 | | 4 431 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 104 658.00 | 4 025 965.00 | | 4 104 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 678 813.00 | | 18 678 813.00 | 18 678 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 678 813.00 | | 18 678 813.00 | 18 678 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 678 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 679 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 681 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 1 224.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 681 731.00 | 17 993 090.00 | | 18 681 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 681 383.00 | 17 990 643.00 | | 18 681 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | 2 447.00 | | 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 771.00 | 3 733 771.00 | | 3 733 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 130.00 | 2 154 130.00 | | 2 154 130.00 |
VB T. V. A. | 852 014.00 | 852 014.00 | | 852 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 649.00 | 4 440 649.00 | | 4 440 649.00 |
VW T.V.A. | 357 992.00 | 357 992.00 | | 357 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 658.00 | 4 104 658.00 | | 4 104 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625 921.00 | 610 215.00 | | 625 921.00 |
ST Autres comptes | 76 785.00 | 64 267.00 | | 76 785.00 |
YT Sous‐traitance | 17 976 422.00 | 17 301 467.00 | | 17 976 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 2 437.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 119.00 | 2 437.00 | | 2 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 721 560.00 | 3 595 644.00 | | 3 721 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 534 256.00 | 3 420 052.00 | | 3 534 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 679 129.00 | 17 975 951.00 | | 18 679 129.00 |