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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 963.00 | 97 963.00 | | 97 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 963.00 | 97 963.00 | 23 000.00 | 120 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 201.00 | 3 297.00 | 11 905.00 | 15 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 973.00 | 3 297.00 | 15 676.00 | 18 973.00 |
110 Total général Actif | 139 937.00 | 101 260.00 | 38 676.00 | 139 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 676.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 963.00 | | | 120 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 297.00 | | | 3 297.00 |