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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 963.00 | 98 135.00 | -172.00 | 97 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 963.00 | 98 135.00 | 22 828.00 | 120 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
110 Total général Actif | 133 196.00 | 98 135.00 | 35 061.00 | 133 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
230 Autres produits | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 735.00 | | | 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
242 Autres charges externes. | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
252 Charges sociales | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
262 Autres charges | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 251.00 | | | -65 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 492.00 | | | 7 492.00 |