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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 381 647.00 | | 381 647.00 | 381 647.00 |
AP Constructions | 341 692.00 | 202 263.00 | 139 429.00 | 341 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 014.00 | 54 828.00 | 11 186.00 | 66 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 764.00 | 114 660.00 | 13 104.00 | 127 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 263.00 | 371 992.00 | 550 271.00 | 922 263.00 |
BT Marchandises | 137 801.00 | | 137 801.00 | 137 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
BZ Autres créances | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 040.00 | | 115 040.00 | 115 040.00 |
CF Disponibilités | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 625.00 | | 480 625.00 | 480 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 888.00 | 371 992.00 | 1 030 896.00 | 1 402 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 673 270.00 | | | 673 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
DL TOTAL (I) | 737 552.00 | | | 737 552.00 |
DP Provisions pour risques | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 525.00 | | | 214 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 896.00 | | | 1 030 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 206.00 | | | 181 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 835.00 | 35 517.00 | 33 319.00 | 68 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 876.00 | 166 971.00 | 3 906.00 | 170 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 525.00 | 181 206.00 | 33 319.00 | 214 525.00 |