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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 381 647.00 | | 381 647.00 | 381 647.00 |
AP Constructions | 341 692.00 | 226 455.00 | 115 236.00 | 341 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 013.00 | 60 091.00 | 5 922.00 | 66 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 732.00 | 120 346.00 | 11 385.00 | 131 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 710.00 | 407 134.00 | 518 576.00 | 925 710.00 |
BT Marchandises | 154 247.00 | | 154 247.00 | 154 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 158.00 | | 203 158.00 | 203 158.00 |
BZ Autres créances | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
CF Disponibilités | 203 548.00 | | 203 548.00 | 203 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 950.00 | | 653 950.00 | 653 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 660.00 | 407 134.00 | 1 172 526.00 | 1 579 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 726 551.00 | | | 726 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
DL TOTAL (I) | 887 550.00 | | | 887 550.00 |
DP Provisions pour risques | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 156.00 | | | 206 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 526.00 | | | 1 172 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 156.00 | | | 206 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 263.00 | | 3 968.00 | 922 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 925 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 887.00 | | | 381 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 470.00 | | 3 968.00 | 535 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 992.00 | 35 143.00 | | 371 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 751.00 | 35 143.00 | | 371 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 540.00 | 296 154.00 | 3 386.00 | 299 540.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 157.00 | 206 157.00 | | 206 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |