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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 651.00 | 21 738.00 | 44 914.00 | 66 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 105.00 | 158 891.00 | 49 214.00 | 208 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 748.00 | 195 849.00 | 113 899.00 | 309 748.00 |
BP En cours de production de services | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BT Marchandises | 605 776.00 | 34 219.00 | 571 557.00 | 605 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 324.00 | 12 160.00 | 723 164.00 | 735 324.00 |
BZ Autres créances | 187 216.00 | | 187 216.00 | 187 216.00 |
CF Disponibilités | 162 131.00 | | 162 131.00 | 162 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 388.00 | 46 379.00 | 1 679 009.00 | 1 725 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 136.00 | 242 228.00 | 1 792 907.00 | 2 035 136.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 266 871.00 | | | 266 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 225.00 | | | 204 225.00 |
DL TOTAL (I) | 553 596.00 | | | 553 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 483.00 | | | 719 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 637.00 | | | 250 637.00 |
EA Autres dettes | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 311.00 | | | 1 239 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 907.00 | | | 1 792 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 311.00 | | | 1 239 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 120.00 | | 67 769.00 | 256 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 19 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 141.00 | 309 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 141.00 | 274 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 129.00 | | 65 769.00 | 218 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | 2 000.00 | 22 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 568.00 | 35 150.00 | 7 868.00 | 168 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 162.00 | 59.00 | | 15 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 405.00 | 35 091.00 | 7 868.00 | 153 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 674.00 | 9 799.00 | 1 254.00 | 25 674.00 |
6T Sur comptes clients | 14 743.00 | 9 313.00 | 11 896.00 | 14 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 417.00 | 19 112.00 | 13 150.00 | 40 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 417.00 | 19 112.00 | 13 150.00 | 40 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 112.00 | 13 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 483.00 | 719 483.00 | | 719 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 839.00 | 127 839.00 | | 127 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
UX Autres créances clients | 714 219.00 | | | 714 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VB T. V. A. | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VC Groupe et associés | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VI Groupe et associés | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VP Divers | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 112.00 | 921 239.00 | 35 873.00 | 957 112.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 523.00 | 1 127 523.00 | | 1 127 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
ST Autres comptes | 637 717.00 | | | 637 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 287 690.00 | | | 287 690.00 |
YT Sous‐traitance | 145 052.00 | | | 145 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 281 698.00 | | | 1 281 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 976 858.00 | | | 976 858.00 |
ZE Dividendes | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 676.00 | | | 951 676.00 |