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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 130.00 | 15 631.00 | 3 499.00 | 19 130.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 809.00 | 50 536.00 | 62 274.00 | 112 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 547.00 | 185 256.00 | 47 291.00 | 232 547.00 |
AX Avances et acomptes | 242 096.00 | | 242 096.00 | 242 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 209.00 | 257 243.00 | 372 966.00 | 630 209.00 |
BP En cours de production de services | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BT Marchandises | 543 324.00 | 9 642.00 | 533 682.00 | 543 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 268.00 | 28 298.00 | 1 216 970.00 | 1 245 268.00 |
BZ Autres créances | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
CF Disponibilités | 212 300.00 | | 212 300.00 | 212 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 633.00 | 37 940.00 | 2 110 693.00 | 2 148 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 842.00 | 295 183.00 | 2 483 659.00 | 2 778 842.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 266 871.00 | | | 266 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 203.00 | | | 144 203.00 |
DL TOTAL (I) | 493 575.00 | | | 493 575.00 |
DP Provisions pour risques | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 672.00 | | | 216 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 581.00 | | | 1 052 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 769.00 | | | 373 769.00 |
EA Autres dettes | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 358.00 | | | 1 949 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 659.00 | | | 2 483 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 743.00 | | | 1 877 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 429.00 | | 330 943.00 | 310 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 163.00 | 630 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 163.00 | 587 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 222.00 | | 4 730.00 | 15 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 843.00 | | 325 771.00 | 272 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 364.00 | | 441.00 | 22 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 705.00 | 46 483.00 | 9 945.00 | 215 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 1 231.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 484.00 | 45 252.00 | 9 945.00 | 200 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 004.00 | 40 726.00 | 49 004.00 | 49 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 659.00 | 7 232.00 | 72 249.00 | 74 659.00 |
6T Sur comptes clients | 17 139.00 | 14 107.00 | 2 948.00 | 17 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 798.00 | 26 339.00 | 75 197.00 | 91 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 802.00 | 67 065.00 | 124 201.00 | 140 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 065.00 | 124 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 581.00 | 1 052 581.00 | | 1 052 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 783.00 | 148 783.00 | | 148 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 941.00 | 135 941.00 | | 135 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 733.00 | 1 191 733.00 | | 1 191 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
VB T. V. A. | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 098.00 | 21 488.00 | 71 610.00 | 93 098.00 |
VI Groupe et associés | 216 672.00 | 216 672.00 | | 216 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 742.00 | 1 307 408.00 | 71 334.00 | 1 378 742.00 |
VW T.V.A. | 107 755.00 | 107 755.00 | | 107 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 698.00 | 1 825 088.00 | 71 610.00 | 1 896 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
ST Autres comptes | 713 993.00 | | | 713 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 108.00 | | | 153 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 751.00 | | | 221 751.00 |
YT Sous‐traitance | 177 656.00 | | | 177 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 358 008.00 | | | 1 358 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918 264.00 | | | 918 264.00 |
ZE Dividendes | 255 899.00 | | | 255 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 658.00 | | | 1 116 658.00 |