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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 662.00 | 10 433.00 | 2 229.00 | 12 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 662.00 | 10 433.00 | 67 229.00 | 77 662.00 |
060 Stock marchandises | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
084 Disponibilités | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 051.00 | | 78 051.00 | 78 051.00 |
110 Total général Actif | 155 713.00 | 10 433.00 | 145 280.00 | 155 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 103 744.00 | 114 931.00 | | 103 744.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 105.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 831.00 | 115 037.00 | | 103 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 651.00 | 48 249.00 | | 47 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 164.00 | 6 032.00 | | 1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 32 011.00 | 33 002.00 | | 32 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 031.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 173.00 | 20 158.00 | | 20 173.00 |
252 Charges sociales | 3 406.00 | 3 702.00 | | 3 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | | | 433.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 608.00 | 112 177.00 | | 106 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 776.00 | 2 859.00 | | -2 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 47.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25.00 | 2 572.00 | | -25.00 |