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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 662.00 | 10 966.00 | 1 696.00 | 12 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 662.00 | 10 966.00 | 66 696.00 | 77 662.00 |
060 Stock marchandises | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
072 Créances – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
084 Disponibilités | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
110 Total général Actif | 153 110.00 | 10 966.00 | 142 145.00 | 153 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 490.00 | 103 744.00 | | 104 490.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 87.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 544.00 | 103 831.00 | | 104 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 643.00 | 47 651.00 | | 49 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 543.00 | 1 164.00 | | -3 543.00 |
242 Autres charges externes. | 30 788.00 | 32 011.00 | | 30 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 1 748.00 | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 569.00 | 20 173.00 | | 20 569.00 |
252 Charges sociales | 3 780.00 | 3 406.00 | | 3 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 532.00 | 433.00 | | 532.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 22.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 651.00 | 106 608.00 | | 103 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 893.00 | -2 776.00 | | 893.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 788.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 858.00 | -25.00 | | 858.00 |