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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 255.00 | 504.00 | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 668.00 | 10 803.00 | 8 865.00 | 19 668.00 |
040 Immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 127.00 | 11 058.00 | 20 069.00 | 31 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 779 222.00 | | 779 222.00 | 779 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
072 Créances – Autres | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
084 Disponibilités | 190 731.00 | | 190 731.00 | 190 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 016 662.00 | | 1 016 662.00 | 1 016 662.00 |
110 Total général Actif | 1 047 789.00 | 11 058.00 | 1 036 731.00 | 1 047 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 962 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 096.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 74 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 129.00 | 295 928.00 | | 173 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 743.00 | 138 023.00 | | 183 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 422.00 | 433 954.00 | | 358 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 956.00 | 11 263.00 | | 9 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 854.00 | 408 017.00 | | 218 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93 785.00 | -176 097.00 | | -93 785.00 |
242 Autres charges externes. | 121 931.00 | 132 633.00 | | 121 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 653.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 803.00 | 48 457.00 | | 61 803.00 |
252 Charges sociales | 2 477.00 | 2 666.00 | | 2 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 920.00 | 1 627.00 | | 2 920.00 |
262 Autres charges | 2 651.00 | 253.00 | | 2 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 586.00 | 429 471.00 | | 327 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 836.00 | 4 483.00 | | 30 836.00 |
280 Produits financiers | 958.00 | 1 327.00 | | 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 35 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | | 131.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 260.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 6 146.00 | | 4 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 228.00 | 34 273.00 | | 27 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 759.00 | | | 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |