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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 178.00 | 15 162.00 | 8 016.00 | 23 178.00 |
040 Immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 637.00 | 15 921.00 | 18 716.00 | 34 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 746 773.00 | | 746 773.00 | 746 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
072 Créances – Autres | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
084 Disponibilités | 178 479.00 | | 178 479.00 | 178 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 064 866.00 | | 1 064 866.00 | 1 064 866.00 |
110 Total général Actif | 1 099 503.00 | 15 921.00 | 1 083 582.00 | 1 099 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 979 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 083 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 510.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 58 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 417.00 | 173 129.00 | | 218 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 582.00 | 183 743.00 | | 124 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 514.00 | 1 543.00 | | 514.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 7.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 709.00 | 358 422.00 | | 343 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 988.00 | 9 956.00 | | 24 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 291.00 | 218 854.00 | | 137 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32 449.00 | -93 785.00 | | 32 449.00 |
242 Autres charges externes. | 74 610.00 | 121 931.00 | | 74 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 780.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 639.00 | 61 803.00 | | 41 639.00 |
252 Charges sociales | 6 138.00 | 2 477.00 | | 6 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | 2 920.00 | | 4 862.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 2 651.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 981.00 | 327 586.00 | | 322 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 728.00 | 30 836.00 | | 20 728.00 |
280 Produits financiers | | 958.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 4 566.00 | | 2 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 846.00 | 27 228.00 | | 17 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 553.00 | | | 553.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 553.00 | | | 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 206.00 | | | 8 206.00 |