| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 563.00 | 20 000.00 | 563.00 | 20 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 668.00 | 14 661.00 | 3 007.00 | 17 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 565.00 | 34 661.00 | 3 904.00 | 38 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 331.00 | 34 661.00 | 43 670.00 | 78 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
DH Report à nouveau | -16 379.00 | -9 056.00 | | -16 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 331.00 | -7 323.00 | | -3 331.00 |
DL TOTAL (I) | 17 054.00 | 20 386.00 | | 17 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | 4 038.00 | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 193.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 12 800.00 | | 10 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 754.00 | 8 763.00 | | 14 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 616.00 | 25 794.00 | | 26 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 670.00 | 46 180.00 | | 43 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
FG Production vendue services | 177 232.00 | | 177 232.00 | 177 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 047.00 | | 186 047.00 | 186 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 111.00 | -528.00 | | -1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 407.00 | 188 385.00 | | 195 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 738.00 | 195 708.00 | | 198 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 331.00 | -7 323.00 | | -3 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771.00 | 8 436.00 | 334.00 | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |