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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 752.00 | 17 832.00 | 2 920.00 | 20 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 568.00 | 8 851.00 | 16 717.00 | 25 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 654.00 | 26 683.00 | 19 971.00 | 46 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 176.00 | 26 683.00 | 49 493.00 | 76 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
DH Report à nouveau | -19 710.00 | -16 379.00 | | -19 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170.00 | -3 331.00 | | 4 170.00 |
DL TOTAL (I) | 21 224.00 | 17 054.00 | | 21 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 109.00 | 817.00 | | 17 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 90.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 10 955.00 | | 7 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686.00 | 14 754.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 269.00 | 26 616.00 | | 28 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 493.00 | 43 670.00 | | 49 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
FG Production vendue services | 179 672.00 | | 179 672.00 | 179 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 015.00 | | 187 015.00 | 187 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 593.00 | 1 511.00 | | 7 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 432.00 | 1 511.00 | | 4 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 111.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 538.00 | 195 407.00 | | 197 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 368.00 | 198 738.00 | | 193 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170.00 | -3 331.00 | | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 109.00 | 4 024.00 | 13 085.00 | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 969.00 | 6 635.00 | 334.00 | 6 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 269.00 | 15 183.00 | 13 085.00 | 28 269.00 |