| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 888.00 | | 124 888.00 | 124 888.00 |
AP Constructions | 15 888.00 | 1 812.00 | 14 077.00 | 15 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 197.00 | 229 388.00 | 163 808.00 | 393 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 000.00 | 65 348.00 | 44 651.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 003.00 | 296 548.00 | 347 454.00 | 644 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BN En cours de production de biens | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 194 743.00 | | 194 743.00 | 194 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 595.00 | | 313 595.00 | 313 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 598.00 | 296 548.00 | 661 049.00 | 957 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
DG Autres réserves | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
DL TOTAL (I) | 449 344.00 | | | 449 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 705.00 | | | 211 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 049.00 | | | 661 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 272.00 | | | 144 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 419.00 | | 56 835.00 | 621 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 252.00 | 644 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 252.00 | 519 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 501.00 | | 56 835.00 | 496 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 109.00 | 53 357.00 | 32 917.00 | 276 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 109.00 | 53 357.00 | 32 917.00 | 276 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 985.00 | 30 552.00 | 67 433.00 | 97 985.00 |
VI Groupe et associés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
VW T.V.A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 805.00 | 143 372.00 | 67 433.00 | 210 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
ST Autres comptes | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 142.00 | | | 100 142.00 |