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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 888.00 | | 124 888.00 | 124 888.00 |
AP Constructions | 15 888.00 | 3 401.00 | 12 488.00 | 15 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 738.00 | 265 838.00 | 137 901.00 | 403 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 900.00 | 93 557.00 | 86 342.00 | 179 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 444.00 | 362 796.00 | 361 649.00 | 724 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BN En cours de production de biens | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
BZ Autres créances | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CF Disponibilités | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 629.00 | | 265 629.00 | 265 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 073.00 | 362 796.00 | 627 277.00 | 990 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
DG Autres réserves | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DL TOTAL (I) | 417 766.00 | | | 417 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 511.00 | | | 209 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 277.00 | | | 627 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 003.00 | | 95 173.00 | 644 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 732.00 | 724 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 732.00 | 599 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 085.00 | | 95 173.00 | 519 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 548.00 | 74 788.00 | 8 541.00 | 296 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 548.00 | 74 788.00 | 8 541.00 | 296 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 446.00 | 40 677.00 | 61 769.00 | 102 446.00 |
VI Groupe et associés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 611.00 | 146 842.00 | 61 769.00 | 208 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
ST Autres comptes | 93 710.00 | | | 93 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
YT Sous‐traitance | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 383.00 | | | 125 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |