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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 522.00 | 98 165.00 | 20 357.00 | 118 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 265.00 | 23 878.00 | 26 386.00 | 50 265.00 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 768.00 | 397 132.00 | 243 636.00 | 640 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 147.00 | 348 191.00 | 304 956.00 | 653 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 302.00 | 867 367.00 | 637 935.00 | 1 505 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BT Marchandises | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 296.00 | | 146 296.00 | 146 296.00 |
BZ Autres créances | 239 312.00 | | 239 312.00 | 239 312.00 |
CF Disponibilités | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 971.00 | | 505 971.00 | 505 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 273.00 | 867 367.00 | 1 143 906.00 | 2 011 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 800 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39.00 | 500 039.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | -80 417.00 | -1 024 956.00 | | -80 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 368.00 | 44 538.00 | | 124 368.00 |
DL TOTAL (I) | 343 990.00 | 319 621.00 | | 343 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 223 210.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 148.00 | 409 891.00 | | 507 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 823.00 | 17 449.00 | | 8 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 768.00 | 156 113.00 | | 135 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 078.00 | 144 290.00 | | 148 078.00 |
EA Autres dettes | | 5 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 916.00 | 956 472.00 | | 799 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 906.00 | 1 276 094.00 | | 1 143 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 094.00 | 817 412.00 | | 791 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 10 257.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 106.00 | | 104 242.00 | 1 504 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 046.00 | 1 505 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 046.00 | 1 293 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 720.00 | | 4 242.00 | 1 292 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 709.00 | 193 658.00 | | 673 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 350.00 | 14 815.00 | | 83 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 753.00 | 4 125.00 | | 19 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 606.00 | 174 718.00 | | 570 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 768.00 | 135 768.00 | | 135 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
UX Autres créances clients | 146 296.00 | | | 146 296.00 |
VB T. V. A. | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VC Groupe et associés | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 507 148.00 | 507 148.00 | | 507 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VP Divers | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 544.00 | 430 544.00 | | 430 544.00 |
VW T.V.A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 094.00 | 791 094.00 | | 791 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |