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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 506.00 | 38 139.00 | 117 367.00 | 155 506.00 |
BZ Autres créances | 1 835 981.00 | | 1 835 981.00 | 1 835 981.00 |
CF Disponibilités | 189 194.00 | | 189 194.00 | 189 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 795.00 | 38 139.00 | 2 146 656.00 | 2 184 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 795.00 | 38 139.00 | 2 146 656.00 | 2 184 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 39.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DH Report à nouveau | 41 753.00 | -80 417.00 | | 41 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 990.00 | 124 368.00 | | 900 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 979.00 | 343 990.00 | | 1 244 979.00 |
DP Provisions pour risques | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 99.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 779.00 | 507 148.00 | | 450 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 925.00 | 8 823.00 | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 567.00 | 135 768.00 | | 182 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 975.00 | 148 078.00 | | 220 975.00 |
EA Autres dettes | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 014.00 | 799 916.00 | | 900 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 656.00 | 1 143 906.00 | | 2 146 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 090.00 | 791 094.00 | | 892 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 99.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 302.00 | | 1 822.00 | 1 505 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507 124.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 387.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295 737.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 915.00 | | 1 822.00 | 1 293 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 367.00 | 165 651.00 | 1 033 018.00 | 867 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 165.00 | 11 630.00 | 109 795.00 | 98 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 878.00 | 4 125.00 | 28 003.00 | 23 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 324.00 | 149 896.00 | 895 220.00 | 745 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 567.00 | 182 567.00 | | 182 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
UX Autres créances clients | 155 506.00 | 155 506.00 | | 155 506.00 |
VB T. V. A. | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VC Groupe et associés | 178 377.00 | 178 377.00 | | 178 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 450 779.00 | 450 779.00 | | 450 779.00 |
VP Divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601 733.00 | 1 601 733.00 | | 1 601 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 601.00 | 1 995 601.00 | | 1 995 601.00 |
VW T.V.A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 090.00 | 892 090.00 | | 892 090.00 |