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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 655.00 | 10 254.00 | 2 401.00 | 12 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 415.00 | 8 975.00 | 7 440.00 | 16 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 070.00 | 19 229.00 | 12 841.00 | 32 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 032.00 | 5 286.00 | 53 746.00 | 59 032.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 116 921.00 | | 116 921.00 | 116 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 918.00 | 5 286.00 | 187 632.00 | 192 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 988.00 | 24 514.00 | 200 473.00 | 224 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
DH Report à nouveau | -80 234.00 | | | -80 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 481.00 | -80 234.00 | | 75 481.00 |
DL TOTAL (I) | 88 572.00 | 13 091.00 | | 88 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 793.00 | 19 012.00 | | 10 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 194.00 | 208.00 | | 24 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 24 961.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 995.00 | 61 417.00 | | 43 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 522.00 | 33 467.00 | | 27 522.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 6.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 901.00 | 139 071.00 | | 111 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 473.00 | 152 162.00 | | 200 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 432.00 | 128 287.00 | | 109 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
FG Production vendue services | 846 094.00 | | 846 094.00 | 846 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 554.00 | | 939 554.00 | 939 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 31 967.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 31 967.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 219.00 | 3 201.00 | | 7 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 562.00 | 22 407.00 | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 781.00 | 25 608.00 | | 12 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 781.00 | 6 359.00 | | -8 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | -338.00 | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 508.00 | 661 092.00 | | 946 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 027.00 | 741 326.00 | | 871 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 481.00 | -80 234.00 | | 75 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 167.00 | 2 666.00 | | 1 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 565.00 | 7 566.00 | | 7 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 948.00 | | 3 691.00 | 39 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 570.00 | 32 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 170.00 | 29 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 548.00 | | 3 691.00 | 36 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 773.00 | 6 464.00 | 6 008.00 | 18 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 773.00 | 6 464.00 | 6 008.00 | 18 773.00 |