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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 655.00 | 12 275.00 | 380.00 | 12 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 405.00 | 4 188.00 | 4 217.00 | 8 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 411.00 | 16 463.00 | 7 947.00 | 24 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BT Marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 588.00 | 7 354.00 | 68 234.00 | 75 588.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 199 451.00 | | 199 451.00 | 199 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 476.00 | 7 354.00 | 289 123.00 | 296 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 887.00 | 23 817.00 | 297 070.00 | 320 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 525.00 | 84 525.00 | | 42 525.00 |
DH Report à nouveau | -4 753.00 | -80 234.00 | | -4 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 586.00 | 75 481.00 | | 60 586.00 |
DL TOTAL (I) | 149 158.00 | 88 572.00 | | 149 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471.00 | 10 793.00 | | 2 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 194.00 | 24 194.00 | | 40 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411.00 | 5 300.00 | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 021.00 | 43 995.00 | | 41 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 359.00 | 27 522.00 | | 44 359.00 |
EA Autres dettes | 15 456.00 | 97.00 | | 15 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 912.00 | 111 901.00 | | 147 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 070.00 | 200 473.00 | | 297 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
FG Production vendue services | 850 093.00 | | 850 093.00 | 850 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 156.00 | | 944 156.00 | 944 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 112.00 | 4 000.00 | | 7 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 112.00 | 4 000.00 | | 7 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 918.00 | 7 219.00 | | 4 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 557.00 | 5 562.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475.00 | 12 781.00 | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | -8 781.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 1 865.00 | | 13 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 500.00 | 946 508.00 | | 954 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 915.00 | 871 027.00 | | 893 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 586.00 | 75 481.00 | | 60 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 167.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 568.00 | 7 565.00 | | 7 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 070.00 | | 886.00 | 32 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 546.00 | 24 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 546.00 | 21 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 070.00 | | 536.00 | 29 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 350.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 229.00 | 4 223.00 | 6 989.00 | 19 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 229.00 | 4 223.00 | 6 989.00 | 19 229.00 |