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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 206 505.00 | 14 775.00 | 191 729.00 | 206 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 337.00 | 161 313.00 | 146 024.00 | 307 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 424.00 | 18 343.00 | 57 081.00 | 75 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 028.00 | 198 122.00 | 395 906.00 | 594 028.00 |
BN En cours de production de biens | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 525.00 | 50 080.00 | 434 445.00 | 484 525.00 |
BT Marchandises | 176 151.00 | | 176 151.00 | 176 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BZ Autres créances | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
CF Disponibilités | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 892.00 | 50 080.00 | 775 812.00 | 825 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 921.00 | 248 202.00 | 1 171 719.00 | 1 419 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -92 541.00 | | | -92 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DL TOTAL (I) | -39 732.00 | | | -39 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 364.00 | | | 949 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
EA Autres dettes | 163 762.00 | | | 163 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 451.00 | | | 1 211 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 719.00 | | | 1 171 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 451.00 | | | 1 211 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 400.00 | 120 960.00 | 130 360.00 | 9 400.00 |
FD Production vendue biens | 10 764.00 | 288 586.00 | 299 350.00 | 10 764.00 |
FG Production vendue services | 528.00 | 9 747.00 | 10 275.00 | 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 692.00 | 419 293.00 | 439 985.00 | 20 692.00 |
FM Production stockée | | | 225 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 080.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 917.00 | | | 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 214.00 | | | 675 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 105.00 | | | 663 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 518.00 | | 230 618.00 | 373 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 108.00 | 594 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 108.00 | 589 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | 1 000.00 | 3 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 828.00 | | 229 546.00 | 369 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 810.00 | 65 370.00 | 9 058.00 | 141 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 119.00 | 65 370.00 | 9 058.00 | 138 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 762.00 | 163 762.00 | | 163 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VB T. V. A. | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VI Groupe et associés | 949 364.00 | 949 364.00 | | 949 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 184.00 | 105 112.00 | 72.00 | 105 184.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 451.00 | 1 211 451.00 | | 1 211 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
ST Autres comptes | 80 321.00 | | | 80 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
YT Sous‐traitance | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 949.00 | | | 221 949.00 |