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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 39 482.00 | 246.00 | 39 236.00 | 39 482.00 |
AP Constructions | 290 290.00 | 76 198.00 | 214 091.00 | 290 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 709.00 | 282 086.00 | 140 623.00 | 422 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 972.00 | 45 889.00 | 40 083.00 | 85 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 350.00 | 408 110.00 | 436 240.00 | 844 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BN En cours de production de biens | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 036 035.00 | 21 020.00 | 1 015 015.00 | 1 036 035.00 |
BT Marchandises | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BZ Autres créances | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
CF Disponibilités | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 378.00 | 21 020.00 | 1 196 358.00 | 1 217 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 728.00 | 429 130.00 | 1 632 598.00 | 2 061 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -315 729.00 | | | -315 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 373.00 | | | -164 373.00 |
DL TOTAL (I) | -439 403.00 | | | -439 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 279.00 | | | 1 366 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
EA Autres dettes | 576 182.00 | | | 576 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 001.00 | | | 2 072 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 598.00 | | | 1 632 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 001.00 | | | 2 072 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 400.00 | | 171 400.00 | 171 400.00 |
FG Production vendue services | -2 856.00 | | -2 856.00 | -2 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 544.00 | | 168 544.00 | 168 544.00 |
FM Production stockée | | | 283 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 020.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 667.00 | | | 478 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 041.00 | | | 643 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 373.00 | | | -164 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 234.00 | | 79 167.00 | 771 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 052.00 | | 844 350.00 | 6 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 052.00 | | 839 587.00 | 6 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 472.00 | | 79 167.00 | 766 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 955.00 | 76 155.00 | | 331 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 264.00 | 76 155.00 | | 328 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 182.00 | 576 182.00 | | 576 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 279.00 | 1 366 279.00 | | 1 366 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 435.00 | 84 363.00 | 72.00 | 84 435.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 001.00 | 2 072 001.00 | | 2 072 001.00 |