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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 715.00 | 89 067.00 | 66 648.00 | 155 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 394.00 | 103 245.00 | 79 149.00 | 182 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 736.00 | | 121 736.00 | 121 736.00 |
BZ Autres créances | 116 258.00 | | 116 258.00 | 116 258.00 |
CF Disponibilités | 327 389.00 | | 327 389.00 | 327 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 860.00 | | 566 860.00 | 566 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 254.00 | 103 245.00 | 646 009.00 | 749 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 52 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 495.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 085.00 | 85 177.00 | | 43 085.00 |
DL TOTAL (I) | 290 803.00 | 247 718.00 | | 290 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 660.00 | 366 179.00 | | 335 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 22 930.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | 13 546.00 | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 206.00 | 407 750.00 | | 355 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 009.00 | 655 468.00 | | 646 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 396 411.00 | 1 396 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 396 411.00 | 1 396 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 31 473.00 | | 9 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 024.00 | 1 572 649.00 | | 1 402 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 939.00 | 1 487 472.00 | | 1 358 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 085.00 | 85 177.00 | | 43 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 394.00 | | | 182 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 506.00 | 6 739.00 | | 96 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 506.00 | 6 739.00 | | 96 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 660.00 | 335 660.00 | | 335 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 121 736.00 | | | 121 736.00 |
VC Groupe et associés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 472.00 | 239 472.00 | | 239 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 206.00 | 355 206.00 | | 355 206.00 |