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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 715.00 | 116 023.00 | 39 692.00 | 155 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 993.00 | 128 800.00 | 52 192.00 | 180 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
BZ Autres créances | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
CF Disponibilités | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 174.00 | | 455 174.00 | 455 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 167.00 | 128 800.00 | 507 367.00 | 636 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 233 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 788.00 | 652.00 | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 904.00 | 49 136.00 | | 9 904.00 |
DL TOTAL (I) | 252 738.00 | 392 834.00 | | 252 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 362.00 | 390 958.00 | | 240 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 9 040.00 | 11 575.00 | | 9 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 628.00 | 407 885.00 | | 254 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 367.00 | 800 719.00 | | 507 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 093 062.00 | 1 093 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 093 062.00 | 1 093 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 19 109.00 | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 068.00 | 1 693 678.00 | | 1 093 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 164.00 | 1 644 542.00 | | 1 083 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 904.00 | 49 136.00 | | 9 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 394.00 | | | 182 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 180 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 168 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 462.00 | 6 739.00 | 1 401.00 | 123 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 462.00 | 6 739.00 | 1 401.00 | 123 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 363.00 | 240 363.00 | | 240 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
VB T. V. A. | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VC Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 176.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 674.00 | 130 674.00 | | 130 674.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 628.00 | 254 628.00 | | 254 628.00 |