| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 145 488.00 | 145 488.00 | | 145 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 5 734.00 | 2 934.00 | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 766.00 | 86 666.00 | 10 100.00 | 96 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 390.00 | 237 888.00 | 217 501.00 | 455 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 547.00 | | 215 547.00 | 215 547.00 |
CF Disponibilités | 125 687.00 | | 125 687.00 | 125 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 785.00 | | 357 785.00 | 357 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 175.00 | 237 888.00 | 575 287.00 | 813 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 401 459.00 | 371 655.00 | | 401 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 344.00 | 29 804.00 | | 29 344.00 |
DL TOTAL (I) | 464 342.00 | 434 998.00 | | 464 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 734.00 | 58 708.00 | | 106 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 283.00 | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844.00 | 1 688.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 945.00 | 62 679.00 | | 110 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 287.00 | 497 677.00 | | 575 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211.00 | 3 971.00 | | 4 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 364.00 | | 6 026.00 | 449 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 896.00 | | 6 026.00 | 244 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 892.00 | 8 996.00 | | 228 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 892.00 | 8 996.00 | | 228 892.00 |