| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 145 488.00 | 145 488.00 | | 145 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 157.00 | 8 938.00 | 2 219.00 | 11 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 409.00 | 97 886.00 | 2 522.00 | 100 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 522.00 | 252 313.00 | 209 209.00 | 461 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 003.00 | | 318 003.00 | 318 003.00 |
CF Disponibilités | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 484.00 | | 491 484.00 | 491 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 007.00 | 252 313.00 | 700 694.00 | 953 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 513 532.00 | | | 513 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
DL TOTAL (I) | 568 781.00 | | | 568 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 694.00 | | | 700 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 465.00 | | 2 960.00 | 459 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 461 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 257 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 997.00 | | 2 960.00 | 254 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 660.00 | 2 652.00 | | 249 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 660.00 | 2 652.00 | | 249 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 908.00 | 15 624.00 | 6 283.00 | 21 908.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 913.00 | 71 913.00 | 60 000.00 | 131 913.00 |