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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 2 080.00 | 1 253.00 | 3 333.00 |
040 Immobilisations financières | 303 345.00 | | 303 345.00 | 303 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 679.00 | 2 080.00 | 304 599.00 | 306 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
084 Disponibilités | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
110 Total général Actif | 360 751.00 | 2 080.00 | 358 671.00 | 360 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 102 000.00 | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | 102 000.00 | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 995.00 | 4 286.00 | | 4 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | 680.00 | | 5 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 38 533.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 15 185.00 | 3 098.00 | | 15 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | 667.00 | | 335.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 195.00 | 47 265.00 | | 44 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 805.00 | 54 735.00 | | 9 805.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 37.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | 2 515.00 | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 13 253.00 | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 453.00 | 39 005.00 | | 7 453.00 |