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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
040 Immobilisations financières | 303 699.00 | | 303 699.00 | 303 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 032.00 | 3 333.00 | 303 699.00 | 307 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
072 Créances – Autres | 85 031.00 | | 85 031.00 | 85 031.00 |
084 Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 633.00 | | 142 633.00 | 142 633.00 |
110 Total général Actif | 449 665.00 | 3 333.00 | 446 332.00 | 449 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 108 000.00 | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 108 000.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 995.00 | 4 008.00 | | 3 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | 4 776.00 | | 3 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 44 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 17 355.00 | 18 052.00 | | 17 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 139.00 | 70 837.00 | | 67 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 861.00 | 37 163.00 | | 16 861.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 541.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 7 416.00 | | 3 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 820.00 | 29 207.00 | | 12 820.00 |