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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 265.00 | 92 660.00 | 125 605.00 | 218 265.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 499.00 | 93 894.00 | 135 605.00 | 229 499.00 |
072 Créances – Autres | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
084 Disponibilités | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
110 Total général Actif | 269 583.00 | 93 894.00 | 175 689.00 | 269 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
230 Autres produits | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
242 Autres charges externes. | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
252 Charges sociales | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 347.00 | | | 163 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 708.00 | | | -112 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 709.00 | | | 112 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 785.00 | | | 785.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 305.00 | | | 216 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 410.00 | | | 18 410.00 |