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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 056.00 | 120 871.00 | 104 185.00 | 225 056.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 290.00 | 122 105.00 | 114 185.00 | 236 290.00 |
072 Créances – Autres | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
084 Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
110 Total général Actif | 270 295.00 | 122 105.00 | 148 190.00 | 270 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 154 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
230 Autres produits | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
242 Autres charges externes. | 114 332.00 | | | 114 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 652.00 | | | -7 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
252 Charges sociales | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 681.00 | | | 177 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 012.00 | | | -120 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 121 618.00 | | | 121 618.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 876.00 | | | 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 441.00 | | | 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |