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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 629.00 | 3 437.00 | 6 192.00 | 9 629.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 867.00 | 3 437.00 | 41 430.00 | 44 867.00 |
060 Stock marchandises | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
084 Disponibilités | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
110 Total général Actif | 98 226.00 | 3 437.00 | 94 789.00 | 98 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 421.00 | | | 138 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
252 Charges sociales | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 963.00 | | | 963.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 935.00 | | | 17 935.00 |