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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 4 459.00 | 6 170.00 | 10 629.00 |
040 Immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 517.00 | 4 459.00 | 75 058.00 | 79 517.00 |
060 Stock marchandises | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 266.00 | | 84 266.00 | 84 266.00 |
110 Total général Actif | 163 783.00 | 4 459.00 | 159 324.00 | 163 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 325 911.00 | | | 325 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 927.00 | | | 325 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 380.00 | | | 263 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 094.00 | | | -12 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 825.00 | | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
252 Charges sociales | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
262 Autres charges | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 201.00 | | | 312 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |