| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 947.00 | 26 289.00 | 13 658.00 | 39 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 947.00 | 26 289.00 | 33 658.00 | 59 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
084 Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
110 Total général Actif | 79 940.00 | 26 289.00 | 53 650.00 | 79 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 803.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 196.00 | | | 196.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -35.00 | | | -35.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -251.00 | | | -251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
252 Charges sociales | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 803.00 | | | 4 803.00 |