| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 947.00 | 36 743.00 | 3 204.00 | 39 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 947.00 | 36 743.00 | 23 204.00 | 59 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
084 Disponibilités | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
110 Total général Actif | 94 391.00 | 36 743.00 | 57 647.00 | 94 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 659.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 647.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -26.00 | | | -26.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
252 Charges sociales | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 813.00 | | | -11 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 659.00 | | | -9 659.00 |