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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 993.00 | | 201 993.00 | 201 993.00 |
BZ Autres créances | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 490.00 | | 223 490.00 | 223 490.00 |
CU Autres participations | 192 641.00 | | 192 641.00 | 192 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 928.00 | 62 591.00 | | 91 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 177.00 | 29 337.00 | | 26 177.00 |
DK Provisions réglementées | 6 119.00 | 4 555.00 | | 6 119.00 |
DL TOTAL (I) | 135 224.00 | 107 483.00 | | 135 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 744.00 | 94 891.00 | | 76 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 934.00 | 13 742.00 | | 9 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 536.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 266.00 | 110 169.00 | | 88 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 490.00 | 217 652.00 | | 223 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 664.00 | 1 564.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 1 564.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | -1 564.00 | | -1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 972.00 | -969.00 | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 181.00 | 35 053.00 | | 30 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004.00 | 5 716.00 | | 4 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 177.00 | 29 337.00 | | 26 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 920.00 | | 4 073.00 | 197 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 920.00 | | 4 073.00 | 197 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 555.00 | 1 564.00 | | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | 1 564.00 | | 4 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 744.00 | 18 553.00 | 58 191.00 | 76 744.00 |
VI Groupe et associés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 216.00 | 10 021.00 | 9 195.00 | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 266.00 | 30 076.00 | 58 191.00 | 88 266.00 |