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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 697.00 | | 216 697.00 | 216 697.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CF Disponibilités | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 523.00 | | 269 523.00 | 269 523.00 |
CU Autres participations | 192 641.00 | | 192 641.00 | 192 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 216.00 | 118 104.00 | | 135 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 288.00 | 17 111.00 | | 16 288.00 |
DK Provisions réglementées | 7 819.00 | 7 683.00 | | 7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 170 322.00 | 153 899.00 | | 170 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 535.00 | 61 226.00 | | 51 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 962.00 | 9 237.00 | | 45 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 645.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 201.00 | 72 108.00 | | 99 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 523.00 | 226 007.00 | | 269 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 1 564.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 564.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -1 564.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | -3 240.00 | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 431.00 | 20 639.00 | | 20 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143.00 | 3 528.00 | | 4 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 288.00 | 17 111.00 | | 16 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 486.00 | | 7 212.00 | 209 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 486.00 | | 7 212.00 | 209 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 683.00 | 136.00 | | 7 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 683.00 | 136.00 | | 7 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
VC Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 535.00 | 9 935.00 | 41 599.00 | 51 535.00 |
VI Groupe et associés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 896.00 | 2 000.00 | 23 896.00 | 25 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 201.00 | 57 601.00 | 41 599.00 | 99 201.00 |