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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 4 594.00 | 1 987.00 | 6 581.00 |
AP Constructions | 782.00 | 117.00 | 665.00 | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 2 717.00 | 2 047.00 | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 565.00 | 47 999.00 | 133 566.00 | 181 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 721.00 | 55 426.00 | 1 927 295.00 | 1 982 721.00 |
BT Marchandises | 187 974.00 | | 187 974.00 | 187 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
BZ Autres créances | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 005.00 | | 564 005.00 | 564 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 726.00 | 55 426.00 | 2 491 300.00 | 2 546 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 990.00 | 192 893.00 | | 407 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 473.00 | 215 097.00 | | 193 473.00 |
DL TOTAL (I) | 612 462.00 | 418 990.00 | | 612 462.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 587 781.00 | 1 521 779.00 | | 1 587 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 787.00 | 333 382.00 | | 97 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 667.00 | 86 387.00 | | 111 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 602.00 | 83 895.00 | | 81 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 838.00 | 2 026 091.00 | | 1 878 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 300.00 | 2 445 081.00 | | 2 491 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 313.00 | 21 440.00 | 327.00 | 34 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 2 392.00 | 327.00 | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 783.00 | 19 048.00 | | 31 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587 781.00 | 181 422.00 | 748 708.00 | 1 587 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 673.00 | 177 612.00 | 61.00 | 177 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 838.00 | 472 479.00 | 748 708.00 | 1 878 838.00 |