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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1 785 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 146 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 61.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 940 029.00 | |
BT Marchandises | | | 196 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 376.00 | |
CF Disponibilités | | | 252 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 605 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 545 897.00 | |
CU Autres participations | | | 6 419.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 601 462.00 | 407 990.00 | | 601 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 538.00 | 193 473.00 | | 230 538.00 |
DL TOTAL (I) | 843 000.00 | 612 462.00 | | 843 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 879.00 | 1 587 781.00 | | 1 406 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 388.00 | 97 787.00 | | 99 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 208.00 | 111 667.00 | | 99 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 421.00 | 81 602.00 | | 97 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 897.00 | 1 878 838.00 | | 1 702 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 897.00 | 2 491 300.00 | | 2 545 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 721.00 | | 34 160.00 | 1 982 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 581.00 | | | 1 791 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 110.00 | | 31 710.00 | 187 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 2 450.00 | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 426.00 | 21 426.00 | | 55 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 1 987.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 832.00 | 19 439.00 | | 50 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 879.00 | 184 732.00 | 751 566.00 | 1 406 879.00 |
VI Groupe et associés | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 422.00 | | | 181 422.00 |
VP Divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 791.00 | 157 791.00 | | 157 791.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 897.00 | 480 749.00 | 751 566.00 | 1 702 897.00 |