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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 947.00 | 1 376.00 | 571.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 697.00 | 1 376.00 | 144 321.00 | 145 697.00 |
BZ Autres créances | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CF Disponibilités | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 525.00 | 1 376.00 | 186 148.00 | 187 525.00 |
CU Autres participations | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DG Autres réserves | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
DL TOTAL (I) | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 148.00 | | | 186 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -827.00 | | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 390.00 | 1 377.00 | 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987.00 | 390.00 | 1 377.00 | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 795.00 | 12 632.00 | 38 162.00 | 50 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VP Divers | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 700.00 | 33 537.00 | 38 162.00 | 71 700.00 |