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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 697.00 | 1 947.00 | 143 750.00 | 145 697.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 433.00 | 1 947.00 | 162 485.00 | 164 433.00 |
CU Autres participations | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DG Autres réserves | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 134 132.00 | | | 134 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 485.00 | | | 162 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552.00 | | | -552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | 182.00 | 1 948.00 | 1 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 766.00 | 182.00 | 1 948.00 | 1 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 999.00 | 12 976.00 | 13 024.00 | 25 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 353.00 | 15 330.00 | 13 024.00 | 28 353.00 |