| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 437.00 | 235.00 | 1 202.00 | 1 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 970.00 | 929.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 2 546.00 | 3 555.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439.00 | 3 751.00 | 5 687.00 | 9 439.00 |
BT Marchandises | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BZ Autres créances | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 185.00 | 3 751.00 | 113 433.00 | 117 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 525.00 | 5 220.00 | | 9 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 397.00 | 4 304.00 | | -10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327.00 | 11 725.00 | | 1 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854.00 | 234.00 | | 6 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 402.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 869.00 | 51 552.00 | | 69 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 586.00 | 22 955.00 | | 19 586.00 |
EA Autres dettes | 15 323.00 | 17 123.00 | | 15 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 106.00 | 92 268.00 | | 112 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 433.00 | 103 993.00 | | 113 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 106.00 | 92 268.00 | | 112 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 832.00 | | 263 832.00 | 263 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 832.00 | | 263 832.00 | 263 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | 554.00 | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 554.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | -554.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 099.00 | 311 121.00 | | 265 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 497.00 | 306 817.00 | | 275 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 397.00 | 4 304.00 | | -10 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 290.00 | | 3 150.00 | 6 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 290.00 | | 3 150.00 | 6 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 2 112.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 2 112.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UX Autres créances clients | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 856.00 | 13 068.00 | 55 968.00 | 182 856.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VP Divers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 962.00 | 125 175.00 | 55 968.00 | 294 962.00 |